Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,587 65/31 17,690 71/27 17,293 78/06 16,099 81/84
اوراق مشارکت 3,809 11/52 3,253 13/11 2,221 10/02 2,022 10/28
سپرده بانکی 230 0/7 2,603 10/49 1,305 5/89 167 0/85
وجه نقد 262 0/79 455 1/83 454 2/05 457 2/32
سایر دارایی ها 7,397 22/38 3,424 13/79 2,187 9/87 927 4/71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,988 30/22 7,268 29/28 7,085 31/98 7,197 36/58
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان