Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,058 64/95 17,165 83/94 18,046 87/93 18,380 87/9
اوراق مشارکت 3,577 11/03 1,912 9/35 1,558 7/59 1,565 7/48
سپرده بانکی 236 0/73 427 2/09 78 0/38 154 0/73
وجه نقد 286 0/88 455 2/23 455 2/22 457 2/19
سایر دارایی ها 7,502 23/14 918 4/49 464 2/26 354 1/69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 9,735 30/03 7,856 38/42 8,362 40/75 8,536 40/82
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان